Сколько денег понадобится выплатить за ближайшие тринадцать недель — и когда именно?
Календарь закупок по датам, счёт, привязанный к обязательству, которое он исполняет, отказ при неожиданной сумме, уникальный номер счёта у каждого поставщика и реальная стоимость прямо на рейсе.
Что вы получаете
- Платёжный календарь на 13 недель без двойного счёта.
- Расхождения со счетами — только с явной отметкой.
- Один и тот же счёт поставщика не ввести дважды.
Расшифровка
Это вторая половина вашей кассы: топливо, дороги, паромы, лизинг, страховки, ремонт, зарплаты, CNSS и субподряд.
И вопрос, который перевозчик задаёт себе каждую неделю: сколько денег понадобится в ближайшие тринадцать недель и когда именно? Ответ — в календаре закупок: сроки по датам и итог к выплате.
Такие таблицы обычно врут в одном месте: регулярные обязательства и пришедшие счета. Сложите их наивно — и каждый платёж по лизингу учтётся дважды. Здесь счёт привязывают к обязательству, которое он закрывает, и расход считается один раз.
Если счёт пришёл не на ожидаемую сумму, система его не сохранит и покажет расхождение. Сохранить его можно, но только явной отметкой, и эта отметка останется в счёте.
Номер счёта уникален в паре с поставщиком: тот же счёт того же поставщика второй раз не ввести, а такой же номер от другого поставщика проходит.
Строку счёта можно привязать к рейсу, и фактические затраты видны прямо на рейсе, а не всплывают в конце месяца.
Платёжный календарь на тринадцать недель — без двойного счёта.